التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الدولار يعوّض ما تتكبده من خسائر ويرتفع معتمدًا على انخفاض الأسهم
كان جلسة التداول يوم أمس بالنسبة للدخول متقلبة داخل نطاق محدود أمام العملات الأخرى، وذلك وسط انخفاض في الأسهم العالمية. كان سبب التقلبات السعرية في السوق انخفاض الأسعار في وول ستريت، حيث تراجعت أسعار الأسهم هناك إلى أدنى مستوياتها منذ 2003. كما كان هناك انخفاض في الأسهم الخاصة صناعة السيارات مما يهدد بإفلاس هذا القطاع الحيوي في الولايات المتحدة الأمريكية. عوّض الدولار الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر وتمكن من الارتفاع أمام اليورو في وقت لاحق من اليوم. ويقع تداوله الآن تحت مستوى 1.2500 بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 1.2813 صباح يوم أمس. وأمام الين الياباني، انخفض الدولار حيث كان المستثمرون يبحثون عن ملاذ آمن عند العملة ذات العائد المنخفض. في أخبار أخرى،شهد المستثمرون انخفاض في أسعار المستهلك الأمريكي من 0.1% إلى - 0.1% في أكتوبر، مما يدل على أمرين. الأول أن المتاجر فد تكون قد قللت من الأسعار في أمريكا حتى يزيد الإنفاق في موسم التسوق في الأجازة. والثاني ن المستهلكين يقللون بالفعل من نفقاتهم، ومن طلبهم على السلع العامة، ويكشف هذا بالتالي عن تشككهم حول الوضع الاقتصادي. أثار الانكماش في الأسعار مخاوف جديدة، بعد تراجع أسعار النفط والمواد الخام، لأن هذا قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي. في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم أمس، قال المسئولين الفيدراليين أنه مع أي ميل انكماشي، لن يكون لديهم القوة لإبطال ذلك لان أسعار الفائدة منخفضة بالفعل. يعتبر الانكماش لدى العديد من الناس على انه خطر يواجه الاقتصاد حيث أن الانخفاض الناتج عنه في الأسعار يؤدي إلى تراجع معدلات مشتريات المستهلكين ورجال الأعمال وسط توقعات منهم بأن الأسعار ستنخفض أكثر. بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه إلى أن الأمر قد يحتاج إلى المزيد من قطع سعر الفائدة لمنع أي ضرر إضافي قد يُصيب الاقتصاد الضعيف بالفعل.

اليورو EUR

- اليورو لم يصل حتى الآن إلى قاع قوي، والمحللون يتوقعون المزيد من الانخفاض
استمر اليورو في انخفاضه أمام العملات الأخرى، حيث استمر في اتجاهه الهبوطي الذي نتج عن انخفاض الأسعار في سوق الأسهم الأوروبية. خلال بداية التداول، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له أمام الدولار بعد الإعلان عن بيانات سيئة من أمريكا والتي ساعدت على ضعف الدولار وانخفاضه إلى أدنى مستوى له في الجلسة فوق 1.2800. إلا أن العملة الأوروبية تراجعت بعدها، منعكسة عن ارتفاعها الأوليّ نتيجة لانخفاض الأسهم الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي أكثر. أمام الين الياباني، تراجع اليورو بما يزيد عن 500 نقطة،مصطدمًا بقاع عند 119.21. ونشير إلى أن أسواق الأسهم الأوروبية هي السبب الرئيسي وراء هذا السلوك، حيث أغلقت بانخفاض بنسبة 4% بعد انعكاس الأسواق الأمريكية والآسيوية.كما تأثر بذلك البنوك وشركات السندات التي تتعامل مع المواد الخام. سقطت هذه الشركات ضحية المخاوف الحالية من أن يتسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في انخفاض الطلب على النفط الخام والمعادن النفيسة الأخرى. لم تكن هناك بيانات أوروبية على الإطلاق يوم أمس. واليوم لا يوجد اختلاف عن ذلك، حيث سيتم الإعلان عن بيان واحد وهو المؤشر الألماني لأسعار المنتجين، والذي يقيس معدل التغير في سعر السلع التي يبيعها رجال الصناعة. من المتوقع أن يأتي هذا المؤشر بقراءة اقل من القراءة السابقة. ويجب على التجار تتبع التطورات من العملات الأخرى، وخاصة الباوند والين حيث أن هذه العملات ستؤثر على تذبذب اليورو اليوم.

الين الياباني JPY

- تصفية صفقات الشراء بالاقتراض تزود الين بالقوة
ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار واليورو حيث استمرت الشكوك حول استجابة الحكومة للأزمة المالية، الأمر الذي يعتبر في صالح الين الياباني. ساعد انخفاض أسعار الفائدة اليابانية على بقاء قيمة الين اقل من العملات الأخرى حيث استخدم التجار الين لتمويل مشترياتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة. ولكن في ظل تراجع معدلات الفائدة العالمية، تراجعت قيم صفقات الشراء بالاقتراض وتخلص التجار منها بحثًا عن استثمارات أكثر أمنًا. في بيانها الأخير، قالت وزار ة المالية اليابانية أن العجز في الميزان التجاري الياباني قد سجل عجز قدره 63.9 مليار ين ياباني في أكتوبر. تعزز هذه الأرقام من القلق من استمرار انخفاض الصادرات في أكتوبر، مما قد يدفع بالاقتصاد أكثر في الركود. سجل الميزان التجاري الياباني أول عجز كبير له خلال 26 عام في أغسطس لان ارتفاع أسعار النفط أدت إلى ارتفاع تكاليف التصدير، بينما تراجعت معدلات الطلب الخارجي على السلع اليابانية بسبب انتشار الأزمة المالية.

النفط الخام Crude Oil

- النفط الخام يقترب من مستوى 50 دولار
سجل النفط الخام ارتداد خلال اليوم بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى خلال 22 شهر واقترب من الحاجز النفسي 50 دولار للبرميل. وفي منتصف اليوم في السوق الأوروبية، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 54 دولار وأغلق عند 53.30 دولار بسبب تزايد المخاوف حول ضعف الاقتصاد العالمي. وبعد أن بلغ اقل قيمة له منذ يناير 2007، ارتدت أسعار النفط الخام وعوّت خسائرها بفضل ارتفاع الأسعار في العقود المستقبلية لنفط التدفئة وذلك مع حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي. في الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، كان تداول النفط عند 55.34 في سوق نيويورك، ويمثل ذلك أيضًا اسمرار الاتجاه الهبوطي الأخير للنفط. يشير بعض المحللين إلى أن هذا هو الوقت من العام الذي يصل فيه النفط الخام إلى القاع، بينما يجد النفط الخام دعم من العقود المستقبلية لنفط التدفئة، مما يحافظ على تلك الأسعار من انخفاض لا نهائي. يستمر الاتجاه الهبوطي وسط عدم التأكد من المدة التي قد تستمر فيها حالة الركود، وبالتالي قد يستمر النفط في الانخفاض إلى 50 دولار. أن اخترق السعر هذا المستوى فسوف تنطلق موجة أخرى من البيع، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر إلى 40 دولار للبرميل.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر هذا الزوج في التحرك داخل مدى متسع بدون اتجاه إلى الرسم البياني اليومي بدون أي إشارة على وجود اتجاه واضح. ولكن يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج حول الحد السفلي منها. ينحدر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات بكل سلبي مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. إن اخترق السعر مستوى 1.2400 فسيكون هذا إثبات على صحة الهدف التالي عند 1.2300.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الاتجاه الهبوطي لم يقل كلمته الأخيرة. ويوجد انحدار سلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدعم فكرة أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. قد يكون الخيار الحكيم اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تكوّن زخم هبوطي بعد اختراق هبوطي للقناة السعرية المستوية الضيقة على الرسم البياني للأربع ساعات يوم أمس، ولا يزال هذا الزخم مستمر بكامل قوته.لا يزال الرسم البياني اليومي هبوطي تمامًا، بينما يتحرك على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة البيع. قد يكون من المفضل البيع اليوم عند أعلى المستويات.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
على الرسم البياني اليومي، تستمر حركة السعر الصعودية المعتدلة داخل القناة السعرية الصعودية والتي لم يخترقها السعر حتى الآن. كما يدعّم الرسم البياني للأربع ساعات هذه الفكرة، حيث يشير الاستوكاستك البطيء إلى استمرار الزخم الصعودي. قد تكون نقطة الاختبار التالية حول 1.2200. من المفضل الشراء اليوم.

التوصية اليومية

الفضة Silver
لفترة طويلة، كان سعر الفضة يتذبذب على أساس ثابت للغاية، وتدل جميع المؤشرات على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات على أن التصحيح الصعودي وشيك للغاية. وبالتالي لدى تجار الفوركس فرصة جدة للدخول على ما يبدو عليه كاتجاه صعودي ثابت.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الولايات المتحدة على الاستفادة من تراخيص البناء
استمر الدولار الأمريكي في التحرك بين 1.2500 و 1.2800 أمام اليورو، ويبدو أن هذا الزوج يتحرك بدون اتجاه انتظارًا للبيانات الهامة القادمة. وطالما أن السعر لم يخترق مستوى 1.3000، توجد فرصة جيدة باحتمالية انخفاض هذا الزوج في الأيام القادمة. تستمر معدلات كره المخاطرة في تزويد الدولار بالقوة ومن المحتمل استمرارها حتى تظهر إشارات بالاستقرار. ارتفع الدولار مؤخرًا نتيجة تدهور النظرة الاقتصادية العالمية، حيث يخرج المستثمرون بأموالهم من السلع والأسهم والعملات ذات العوائد المرتفعة ويتجهون إلى الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية. وفقًا للبيانات التي أعلنتها الخزانة الأمريكية يوم أمس، اشترى الأجانب ما قيمته 143.4 بليون دولار من السندات الأمريكية في سبتمبر، وهو اكبر قدر من صافي التدفقات النقدية على هذه السندات منذ بداية عام 2006. وفي شهادته أمام الكونجرس يوم أمس، قال بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي أن الطلب الهائل على الدولار الأمريكي يدل على أنه لا يزال في وضع ممتاز كعملة احتياطية في العالم. والخلاصة أن هناك عاملين انضما ليقدمان دعم قوي للدولار. الأول هو ضعف الاخبار الاقتصادية من منطقة اليورو، والتي تستمر في إثبات أن اغلب القلق العالمي يأتي حاليًا من الدول الأوروبية. أما العامل الثاني فهو ما يُسمى بـ "سلوك القطيع". ويبدو أن الاتجاه الصعودي الحالي للدولار الأمريكي مستمر حيث يرى المستثمرون احتمالية بتحقيق أرباح غير محدودة كما أنهم يغفلون عن البيانات المالية.وفي ظل ذلك، لن يكون هناك شيء قادر على انعكاس اتجاه اليورو/ دولار طويل المدى سوى اندماج بين البيانات السلبية الأمريكية وبين سلسلة طويلة من الإشارات الايجابية من منطقة اليورو. خلال اليوم، ننتظر عدة بيانات عن الاقتصاد الأمريكي. من المتوقع أن تحدد نتائج هذه البيانات نغمة سير أزواج الدولار. سيكون هناك تركيز خاص على تقرير تصاريح البناء الأمريكية والتي من المتوقع انخفاضها إلى 0.77 مليون. ويجب بالتالي أن يركز التجار على هذا التقرير لأنه مرتبط بقوة بقيمة الدولار الأمريكي. كما سيتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة والذي سيكون له تأثير على السوق، لأنه إن جاء بنتيجة غير جيدة، فسيكون هذا إثبات على المشكلة التي يعاني منها السوق الأمريكي، ومن المحتمل أن يضعف الدولار نتيجة لذلك.

اليورو EUR

- استمرار انخفاض اليورو تحت التأثير الأجنبي
شهد اليورو تغير بسيط للغاية في قيمته أمام العملات الأخرى يوم أمس. فقد تمكن من الحفاظ على هدوئه في ضوء البيانات الأخيرة من سوق منطقة اليورو. فقد تم الإعلان يوم أمس فقط عن الميزان التجاري الايطالي والذي جاء ارتفاع اقل قليلاً من التوقعات، مما ساعد على بقاء معدل التذبذب عند الحد الأدنى. وق تألقت الآراء العامة تجاه الاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي عد الأنباء التي جاءت بنتائج أفضل من التوقعات. إلا أن اليورو لا يزال يُظهِر بعضًا من علامات المرونة، حيث كان تداوله داخل مدى ضيق نسبيًا يوم أمس وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التذبذب قليلاً بين أزواج العملات الأخرى التي لا يمثل اليورو طرف فيها. سيكون من المهم أن يحدد التجار كيفية تأثير الاخبار الاقتصادية التي ستصدر من أمريكا وأوروبا واليابان على صفقاتهم. ليس من المنتظر الإعلان عن بيانات من منطقة اليورو اليوم، إلا انه توجد مجموعة جيدة من البيانات الأمريكية التي ستؤثر على اليورو. يجب أن يركز التجار على رد فعل أسواق الأسهم لتحديد كيفية الاستمرار مع صفقات اليورو، كما يجب عليهم التركيز على الأنباء القادمة من الولايات المتحدة لوضع استثماراتهم وفقًا لتطورات اليوم.

الين الياباني JPY

- اليابان تدخل في الركود للمرة الأولى منذ 2001
دخل الاقتصاد الياباني الذي يعتبر أكبر ثاني اقتصاد في العالم في مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2001، حيث قللت الشركات من نفقاتها. وقد يستمر هذا الركود في اليابان لفترة أطول مما هو متوقع، كما انه يعكس الجهد المتزايد الذي تبذله الحكومة لصد التباطؤ الاقتصادي العالمي. لا يزال المستثمرون الذين يشعرون بالقلق يبتعدون عن العملات ذات العوائد المرتفعة والأصول العالية المخاطر، ويخرجون من الصفقات الأكثر خطورة، ليتجهوا إلى الين الياباني، مما يزوّد الطلب عليه ويؤدي إلى ارتفاع الين أمام العملات الأخرى. ليس من المنتظر الإعلان اليوم عن بيانات يابانية هامة من الاقتصاد الياباني، كما لا تظهر أي إشارات بتوقف الين على حركته الأخيرة. ولكن يجب أن يتذكر التجار انه عند حدوث نشاط غير طبيعي، فإن ما يُنهيه عادةّ هو سبب غير معقول. وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك انعكاس أو تصحيح على الأقل في الأيام القادمة.

النفط الخام Crude Oil

- يوم آخر من انخفاض أسعار النفط الخام
استمر سعر النفط الخام في الانخفاض خلال جلسة تداول يوم أمس وأغلق عند 55.00 دولار أمريكي. عانى النفط من انخفاض حاد خلال شهر نوفمبر ووصل إلى ثلث السعر الذي كان يمثل أعلى مستوى كان قد سجله في يوليو 2008.
يجب أن يركز التجار على البيانات الأمريكية اليوم والتي تتضمن مخزونات النفط الأمريكي الخام، حيث ستشير هذه القراءات إلى وضع عرض النفط في السوق. علاوة على ذلك. لا يزال التأثير الأساسي على أسعار النفط هو القلق من أن يؤدي ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى تدهور معدلات الطلب على النفط.. وبالتالي أن تدهور الوضع الاقتصادي العالمي أكثر، فقد تمتد أسعار النفط الخام في انخفاضها وقد تتجه إلى 50 دولار للبرميل. يجب أن يركز تجار النفط على الدولار حيث انه يمثل مؤشر قوي لاتجاه سعر النفط الخام.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر هذا الزوج في تقديم إشارات متضاربة بدون أن يقوم باختراق واضح. يوجد انحدار سلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن هذا الزوج قد يواجه جلسة هبوطية أخرى. قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الخيار المناسب اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتباطأ معدل النمو الصعودي لهذا الزوج الذي اتخذه خلال اليومين الماضيين، كما أظهر الرسم البياني اليومي، ويتحرك الآن بالقرب من مستوى 1.4948. علاوة على ذلك، لا يزال هناك انحدار سلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على احتمالية أن تكون الحركة القادمة هبوطية. من المفضل اليوم البيع مع نقاك وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية تتكوّن على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. لتعزيز هذه الفكرة، نجد أن البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات يضيق، مما يدل على انه من المتوقع أن يكون هناك اختراق قاطع.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يمتد هذا الزوج في زخمه الصعودي، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.2050. يستمر البولنجر باند على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للساعة في الاتساع، مما يدل على أن الزخم الصعودي الحالي قد يستمر. يبدو أن الشراء هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
يشير النموذج الهبوطي على الرسم البياني اليومي أن الزخم لا يزال سلبي. ويتحرك الاستوكاستك البطيء عند مستويات منخفضة مما يدعّم فكرة انه لا تزال هناك مساحة لاستمرار هذا الاتجاه. من هذه النقطة، قد يتراجع سعر هذه العملة أكثر، أو قد يكون هناك تصحيح صعودي بسيط قبل استئناف الحركة الهبوطية. يمكن لتجار الفوركس مضاعفة أرباحهم عن طريق البيع عند أعلى المستويات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- راقب اليوم.. مؤشر أمبير ستات الصناعي الأمريكي
مفتتحًا هذا الأسبوع من التداول ببيانات ايجابية، يبدو أن الدولار في طريقه لاكتساب قوة بعد أن عانى الأسبوع الماضي من مؤشرات مالية سلبية. بعد البيانات التي صدرت مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية، حصل الدولار على بعضًا من الزخم الصعودي المفاجئ، مرتفعا بما يزيد عن 100 نقطة أمام اليورو في جلسة تداول اليوم، ومستمرًا في ارتفاع ثابت أمام الفرنك السويسري. خلال الأجازة الأسبوعية، اجتمع قادة الدول العشرين في واشنطن لمناقشة الأزمة الاقتصادية الأخيرة. قد يكون هذا الحدث هو الأخير من نوعه بالنسبة لإدارة بوش قبل أن تتنحى ويتولى مكانها إدارة باراك أوباما القادمة. غادر العديد من الأعضاء الصغار قمة الدول العشرين مع مشاعر من الشك، إلا أن الاتفاق الوحيد الذي نتج عن هذا الاجتماع هو الاستمرار على رأسمالية السوق الحرة. وقد طالب الرئيس البرازيلي "لويز إناسيو لولا دا سيلفا" من الأعضاء الأكبر أن لا يكتفي دورهم على اقتراض الأموال كمساعدة على مواجهة الصعوبات المالية فقط، بل عليهم أيضًا الاستمرار في سياسات تدعّم معدل النمو وتزيد من معدلات التجارة والتي تعتبر الحل الأفضل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الأخيرة. ينتظر التجار اليوم بيانات هامة حول الإنتاج الصناعي والتصنيعي من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وتبدأ هذه البيانات بمؤشر أمبير ستات الصناعي. وعلى مدار الأسبوع، ينتظر التجار العديد من المؤشرات المالية الأساسية مثل مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك وتصاريح البناء وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندت الخزانة الأمريكية طويلة المدى، والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وبالتالي يستعد الدولار لمواجهة أسبوع متذبذب، حيث من المتوقع أن تأتي اغلب هذه البيانات بقراءة أسوء من القراءات السابقة لها، مما يعني أن التجار قد يشهدوا انعكاس في قوة الدولار بداية من هذا الأسبوع.

اليورو EUR

- ضعف اليورو قد يؤدي إلى المزيد من قطع أسعار الفائدة
استمر اليورو في المعاناة من الأزمة المالية الأخيرة، حيث افتتح التداول اليوم باتجاهات هبوطية أمام اغلب العملات الأخرى، مما يعني أن منطقة اليورو لو تجد حتى الآن قاعدة صلبة ترتكز عليها. فقد اليورو ما يزيد عن 100 نقطة أمام الدولار، و20 نقطة أمام الباوند، و80 نقطة أمام الفرنك، وكل ذلك يؤكد على تزايد ضعف العملة الأوروبية. يتحرك اليورو الآن بالقرب من مستوى 1.2600 أمام الدولار ولا يبدو أن اتجاهه سيتغير في أي وقت قريب. ومع انتهاء قمة الدول العشرين في هذه الأجازة الأسبوعية، تنتظر منطقة اليورو أن تكون هناك أي إشارة حول سياسة النمو المستقبلية في أكبر اقتصاديات فيها وهما فرنسا وألمانيا. ولكن يبدو أن كلاهما يتجهان إلى الركود. ومع الاقتراح بتقليل أسعار الفائدة أكثر وتقديم حوافز مالية أخرى للاقتصاد العالمي، تلقي قمة الدول العشرين بالضوء على هذه الدول والتي تضر بالاقتصاد العالمي خلال هذه الأزمة. فقد تسللت البيانات التي أشارت إلى ضعف الإنتاج والانكماش الاقتصادي الأخير في دول منطقة اليورو إلى أوروبا ككل. لا يبدو أن الموقف في طرقه للتحسن هذا الأسبوع. ليس من المنتظر أن تكون هناك بيانات مؤثرة من منطقة اليورو هذا الأسبوع. ولكن يجب أن يركز التجار على حديث "جان كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء والجمعة، حيث قد تؤدي تصريحاته إلى تذبذب الحركة في السوق. وبالتالي يبدو أن الدولار سيكون هو العملة المؤثرة إلى التداول هذا الأسبوع، وبالتالي من الحكمة أن يتتبع التجار حركاته.

الين الياباني JPY

- اليابان تدخل في الركود، والين الياباني يبدأ في فقدان قوته
على الرغم من الارتفاع البسيط في قيمة الين في بداية التداول اليوم، يبدو أن الاقتصاد الياباني يقع تحت ضغط مؤخرًا، فقد تراجع الين أمام الدولار إلى 97.50. وقد جاء الإعلان لأن اليابان تدخل بالفعل في أول ركود لها منذ 2001 كمفاجأة للمحللين الاقتصاديين، حيث كان العديد منهم يتوقع أن يكون هناك توسع بسيط في الربع الثالث من هذا العام. وعندما لم يأتي النمو الاقتصادي قربًا، يبدو من الواضح أنه من الممكن أن يزيد البنك الياباني من التحفيز المالي وأنه قد يقطع سعر الفائدة مرة أخرى. وبسبب تراجع الصادرات والتدهور الاقتصادي العالمي، يتوقع الاقتصاديون استمرار انكماش الاقتصاد الياباني إلى مستويات خطرة. كما سيزيد من ضعف الاقتصاد الياباني تراجع معدلات الطلب على السلع اليابانية، وبالتالي قد يعاني الين الياباني من ذلك. يجب أن يركز التجار على حركة التجار لأنها ستكون هي المحرك الأساسي للسوق هذا الأسبوع، خاصةً وانه لا يوجد سوى القليل جدًا من البيانات عن الاقتصاد الياباني خلال الأيام القليلة القادمة.

النفط الخام Crude Oil

- أسعار النفط الخام تستمر في زخمها الهبوطي
في ظل التباطؤ الاقتصادي بكامل قوته، شهد سعر النفط الخام أدنى مستوى له خلال عامين تقريبًا! فقد أدى تناقص الطلب على الطاقة إلى انحدار سعر هذه السلعة بشكل هبوطي ثابت. يقع هذا السعر حاليًا بالقرب من 56 دولار للبرميل، ومن المحتمل أن يرتد عن هذا المستوى هذا الأسبوع، خاصةً إن وردت بيانات سلبية عن الاقتصاد الأمريكي والتي قد تكون كافية لتراجع قيمته للأسفل. سيتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام في وقت لاحق هذا الأسبوع، إلا أن هذا المؤشر لن يخبر المستثمرين الكثير عن وضع عرض النفط ، حيث أن هذا العامل يلعب دور أبطأ قليلاً من قيمة الدولار. وبعد أن قللت الوكالة الدولية للطاقة من تنبؤاتها الخاصة استهلاك النفط عالميًا، بدأ مديري صناديق المال للتغطية في الدخول على صفقات بيع للنفط الخام. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استمرار الحركة الهبوطية للنفط خلال هذا الأسبوع، في ظل بقاء الدولار على قوته.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر هذا الزوج في حركته المتضاربة، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.25. يوضح الرسم البياني للأربع ساعات أن هناك خط مستوي منذ يوم أمس. ولا تظهر أي تقاطعات على الاستوكاستك البطيء على السم البياني اليومي، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. يبدو أن البيع هو الإجراء المفضل اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر مدى التداول المثالي على الرسم البياني للأربع ساعات. ويتحرك كلاً من مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع. يبدو أن الحركة التالية قد تكون صعودية. في هذه الحالة ننصح بدخول السوق على هذا الزوج بعد الاختراق.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج داخل مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن، وبدون اتجاه واضح. يقدم لنا الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يعطينا الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح. الإستراتيجية الجيدة اليوم عي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي، ويتحرك مؤشر القوة النسبية بالفعل داخل منطقة ذروة الشراء. على النقيض من ذلك، يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. ومن المحتمل أن تكون الحركة التالية هبوطية من نوعها. في هذه الحالة، ننصح التجار بالدخول مع الاتجاه بعد الاختراق.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
لا يزال هناك نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى أن الزخم لا يزال هبوطي. يتحرك مؤشر القوة النسبية عند مستويات مرتفعة مما يدعّم فكرة أنه لا تزال هناك مساحة للاستمرار في هذا الاتجاه. كما أن الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على وشك الدخول في منطقة ذروة البيع، مما يدل على أنه قد يكون هناك تصحيح صعودي بسيط قبل أن يستأنف السعر حركته الهبوطية الأكبر. يمكن لتجار الفوركس مضاعفة أرباحهم عن طريق البيع عند أعلى المستويات والاستفادة من اتجاه هبوطي عام.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- السوق في انتظار تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية اليوم
تعرض الدولار الأمريكي لذروة معدلات التذبذب في جلسة فترة الظهيرة، حيث كان يتحرك داخل مدى تداول متسع. كان السبب في تقلبات السوق هو ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وسلسلة المؤشرات الاقتصادية التي عكست الوضع الاقتصادي العصيب الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية. أن سبب الحركات الكبيرة للدولار هو ارتفاع سوق الأسهم والبيانات الاقتصادية المحبطة للآمال. فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.7% يوم أمس، وذلك بعد الانخفاض الحاد في قيم الأسهم خلال اليومين الماضيين. واستمرت العملات التي تحمل خطورة أكبر من تتبع أسواق الأسهم خلال الأسابيع الماضي. وشجع الارتفاع في الأسهم المستثمرين على التخلص من صفقات اليورو/ دولار ذات العائد المنخفض. كما ساعدت المؤشرات المالية التي تم الإعلان عنها يوم أمس على انخفاض الدولار الأمريكي أمام اليورو. وارتفعت المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة إلى 516 ألف، أي بارتفاع قدره 32 ألف بالمقارنة مع ما كانت عليه في الأسبوع الماضين وهي أعلى قراءة لعدد العاملين الذين يملئون استمارات جديدة كشكاوى من البطالة منذ يناير 1983. فقد الدولار قوته خلال فترة الظهيرة في جلسة نيويورك عندما سجلت الموازنة الفيدرالية أعلى عجز لها على الإطلاق عند -237.18 بليون دولار. يمثل هذا الرقم ضعف من توقعه الاقتصاديون، وذلك بسبب الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في الفترة الأخيرة لاستقرار المؤسسات المالية الأمريكية. يكتظ اليوم بالكثير من الأحداث الهامة، ومن بينها مبيعات التجزئة والقراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان. من المتوقع أن تكون البيانات سلبية للدولار الأمريكي. كما يجب أن يتتبع التجار حديث بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي عن التعاون السياسي بين البنوك المركزية وذلك في مؤتمر البنوك المركزية الخامس الذي يعقده البنك المركزي الأوروبي. يتوقع التجار ارتفاع معدل التذبذب في حركة الدولار اليوم.

اليورو EUR

- اليورو يسجل أعلى ارتفاعات أمام الدولار والباوند
استفاد اليورو يوم أمس من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية، حيث لم يبالي التجار بضعف البيانات الأمريكية من منطقة اليورو. ارتفع اليورو/ دولار بما يزيد عن 2% ليغلق عند .2726 ينما ارتفع اليورو/ باوند بنسبة 2.6% ليغلق عند 0.8581. يجب أن يلاحظ التجار أن اليورو/ باوند قد ارتفع بنسبة 5.6% خلال تداول هذا الأسبوع.وقد أظهرت البيانات الاقتصادية استمرار ضعف أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث سجل الإنتاج المحلي الإجمالي الياباني نسبة -0.5%، مما يؤكد على المخاوف من أن يكون الاقتصاد الألماني في ركود بالفعل للمرة الأولى خلال خمس أعوام. أظهرت البيانات الرسمية أن التباطؤ العنيف في منطقة اليورو قد بدأ عام 2008، وعندما وصل إلى الربع الثالث من العام، كانت النظرة الاقتصادية العامة يُرثى لها. كما أن التنبؤات الخاصة بمعدل النمو في الربع الرابع من العام موحشة أيضًا. لا يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يكون لانخفاض النفط تأثير كبير على الاستهلاك المحلي حتى تتوقف المنطقة عن الاتجاه إلى الركود.اليوم يواجه التجار يومًا هامًا من أيام التداول. فمنذ الساعة 2:00 بتوقيت جرينتش وعلى مدار اليوم سيتم الإعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الاقتصاد الأوروبي، وينتهي اليوم بحديث تريشيه محافظ البنك الأوروبي في مؤتمر البنوك المركزية الذي يعقده البنك المركزي الأوروبي. ننصح التجار بتتبع حديثه والذي قد يُثير تذبذبًا في السوق.

الين الياباني JPY

- اليابان تكشف عن خطط لمواجهة الأزمة الاقتصادية
سجل الين الياباني أكبر خسارة له أمام الدولار الأمريكي يوم أمس حيث انخفض بنسبة 1.7% ليغلق هذا الزوج عند 97.07. وكان الين الياباني قد انخفض بنسبة 2.8% تقريبًا في وقت ما من يوم التداول. وكان الارتفاع في أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 6% قد ساعد الين على الانخفاض.ومع تعافي أسواق الأسهم وتعويضها لبعض من تكبدته من خسائر في الفترة الأخيرة، نقل المستثمرون أموالهم من الين الذي يعتبر أكثر أمنًا واتجهوا إلى الأصول ذات المخاطر الأكبر والعوائد الأعلى. في طريقه إلى اجتماع مجموعة الدول الصناعية العشرين،توقع رئيس الوزراء الياباني أن تكون هناك خطوات من اليابان تساعد على التقليل من صعوبات الأزمة المالية العالمية وتمنع من الدخول في المزيد من الانهيار الاقتصادي. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها اليابان هي تعديل تسهيلات القروض من صندوق النقد الدولي، ومضاعفة كمية الأموال التي تقع تحت تصرفه

النفط الخام Crude Oil

أنهى النفط الخام انخفاضه الذي استمر لثلاثة أيام، حيث ارتفع بنسبة 2.98% ليغلق التداول عند مستوى 58.22 دولار. قد يعود هذا الارتفاع إلى انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع أسواق الأسهم. ونظرًا لفقدان الدولار لقوته وارتفاع الأسهم، أغلق التجار صفقات الدولار وأقبلوا على شراء الأسهم والنفط الخام، مما أدى إلى تزايد ارتفاع النفط اليوم. قد يكون النفط الخام قد حصل على دعم رسمي في وقت مبكر من اليوم بعد التصريحات التي أدلى بها مسئولين من منظمة أوبك. حذرت أوبك من أنها قد تقلل أكثر من إنتاج النفط إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض.إلا أن هذه الارتفاع لم تصمد حتى بدأ الدولار الأمريكي في الانخفاض. وقد تم الإعلان يوم أمس عن بيانات اقتصادية قد تكون هي السبب في تراجع سعر النفط. فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن توقعاتها بانخفاض الطلب على النفط الخام بما يزيد عن 1 بليون برميل لليوم. كما قالت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط ستكون فاترة في عام 2009.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
قام هذا الزوج باختراق هام يوم أمس، حيث تجاوز مستوى 1.2800. إلا أن التقاطع الهبوطي على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات يدل على أن الانعكاس الهبوطي وشيك. قد تكون الإستراتيجية المناسبة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تتكون الآن قناة سعرية هبوطية واضحة على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك الباوند الآن في منتصفها. يدل نموذج شمعة "الدوجي" المزدوجة على الرسم البياني اليومي على أنه يوجد حركة حادة أخرى عنيفة. يجب أن ينتظر التجار الاختراق ثم يدخلون معه.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
بعد جلسة صعودية قوية، استأنف هذا الزوج تحركه إلى مستويات 97.00. إلا أن نموذج شمعة "الدوجي" المزدوجة على الرسم البياني للأربع ساعات والتقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء يشيران إلى أن التصحيح الصعودي قد ينتهي اليوم. الإستراتيجية المناسبة اليوم هي البيع.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يزيد معدل التذبذب على هذا الزوج مؤخرًا، حيث تقوم العديد من عقود الخيار بجني الأرباح من الحركات الصعودية والهبوطية. على الرغم من ذلك، يدل نموذج العلم على الرسم البياني للساعة على أن الراجح اليوم هو تحرك هذا الزوج في اتجاه صعودي. وبالتالي يبدو أن الشراء هو الإجراء المفضل اليوم.

الدولار الاسترالي / الدولار الامريكي AUD/USD
بعد أيام قليلة من الانخفاضات المتعاقبة، شهد هذا الزوج تصحيح صعودي يوم أمس وارتفع بما يزيد عن 300 نقطة. تقدم جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات هبوطية، مما يدل على أن هذا الزوج قد يصل إلى مستويات 0.6400 قريبًا. د تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الحركة الهبوطية في مرحلة مبكرة جدًا.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الباوند/الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى لمدة 6 سنوات
عانى الباوند/الدولار بالأمس من خسائر حادّة ووصل لأدنى مستوى في 6 سنوات. فقد خسر الباوند 3.7 % لينهي تداولاته اليومية عند مستوى 1.4893. والجدير بالذكر ان الباوند قد تأذى بشكل كبير في الشهور الخمسة الماضية بسبب دخول الإقتصاد في الكساد وبسبب التخفيضات الحادّة في أسعار الفائدة من قبل مصرف إنجلترا المركزي.وقال حاكم مصرف إنجلترا المركزي بالأمس أن الهبوط في الباوند لم يكن مفاجئا ، وأن المزيد من الخسائر يمكن أن تثير القلق حول عملة مصرف إنجلترا المركزي. كما صادق أيضا بشكل واضح على سياسة تخفيض آخر لأسعار الفائدة لمواجهة الكساد . لذا من المحتمل ان يروا التجّار استمرار لانخفاض الباوند/الدولار إلى مستوى 1.4400.ولقد ذكرنا سابقا ان وزارة المالية الأمريكية أعلنت تغييرات في خطة الانقاذ في النظام المالي إلى 700 بليون دولار ، لكن هذه الأموال لن تستعمل لشراء سندات مالية ، وإنما ستتوجه لإعادة تمويل ميزانيات البنوك الواقعة في مشاكل. ولقد خسر مؤشر الداو جونز الصناعي 4.7 % من قيمته اليوم بعد إعلان وزير المالية الامريكي السيد بولسن وشهد الدولار قوّة بالامس بسبب الزيادة في سياسة كره الخطر والهبوط في أسعار النفط ، حيث إنتقل التجّار من العملات ذات العوائد العالية إلى الدولار.

اليورو EUR

- اليورو يواصل هبوطه
شهد اليورو انخفاضا بالأمس أمام الين ، ليغلق زوج اليورو/الين عند مستوى 119.08، والذي يعتبر أدنى مستوى له في الشّهر، لكنه حقق مكاسب جيدة أمام الباوند لينهي تداولاته اليومية عند مستوى 0.8359.أما اليورو/الدولار ، فقد يجد خطّ مقاومة جديد في المستوى 1.2500 . وفي الأمس أغلق اليورو/الدولار تحت مستوى الـ1.2500 عند 1.2458. هذا يجعل اليورو /الدولار يواصل إتجاهه الهابط بثبات بسبب سيل البيانات الإقتصادية السلبية التي جعلت اليورو ينخفض. حيث كانت جلسة التعامل بالأمس الجلسة الثالثة على التوالي لخسارة اليورو /الدولار .ويتطلع التجّار لانعكاس في الإتجاه التنازلي لليورو إذا جاءت الاخبار ايجابية من ألمانيا. واليوم سيصدر الناتج المحلي الإجمالي الأولي الألماني . ومن المتوقع أن يتقلص -0.2% للربع الثالث. وأي نتائج أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يوقف هبوط اليورو أمام الدولار والين . لكن أي نتيجة أقل من العدد المتوقّع يمكن أن يزوّد الدعم أكثر لانخفاض آخر في سعر الفائدة للمصرف المركزي الأوروبي .وأيضا، رئيس المصرف المركزي الأوروبي سيتحدث اليوم، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي، رئيس المصرف الإحتياطي الفدرالي (بن برنانكي ). ومن المتوقع أن يتشارك الإثنان في المناقشات لتنسيق السياسة النقدية. ففي تحرّك مشترك الشهر الماضي، قام كلا من المصرف المركزي الأوروبي والمصرف الإحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة وسط الأزمة المالية المتزايدة

الين الياباني JPY

- الين إيجابي من انخفاض الشهية للخطر وانخفاض صفقات الشراء بالاقتراض
يواصل الين تقدمه أمام كل من الدولار واليورو ، وبالأمس لم يكن هناك أي إستثناء ، حيث انهى الدولار/الين تداولاته اليومية عند 95.57.والارتفاع في الين قد يعزى إلى عودة الحالة الطبيعية الدورية أكثر من البلدان أخرى , وإلى الانخفاض في صفقات الشراء بالاقتراض وإلى قلة شهية الخطر.وهذا سبب قوة كبيرة تم رؤيتها للين في الشهور الماضية.ولمزيد من الشرح لارتفاع الين هو ان المستثمرين أغلقو صفقات الشراء بالاقتراض ، وأعادوا الاموال المقترضة بالين ، لذا عند تحويل العملة مرة اخرى للين يجعله يرتفع أمام الدولار واليورو . التغيير المفاجئ في السياسة بوزارة المالية الأمريكية لم يكن له التاثير المطلوب لتخفيض الخطر في السوق. حيث أن السوق تبحث عن الإستقرار. فعندما أعلنت الخزانة نيتها لتغيير إستراتيجيتهم فيما يتعلق برزمة الإنقاذ المالية الأمريكية، استقبلت الأسواق هذا الإعلان كخطر إضافي. هذا الخطر من الضّروري أن يواجه، وغير ذلك فإن التحسّن قد يكون أكثر صعوبة والين قد يواصل الارتفاع .

النفط الخام Crude Oil
- النفط الخامّ ينخفض إلى أدنى مستوى لمدة 21 شهر
واصل النفط الخامّ هبوطه، إلى 55.24$، أي بخسارة تقدر بحوالي 4$ في اليوم.هذا يضع النفط الخامّ في أدنى مستوى لمدة 21 شهر. وهذا أقل بكثير من المستوىالنفسي 60$. حيث تم كسر خطّ الدعم هذا .الارتفاع السريع في الطلب من وراءالخطة الصينية المحفزة بهت بسرعة على مدار الإسبوع حيث واصل النفط الإنخفاض.والطلب يضعف وسط فترة الإنكماش الإقتصادي العالمي. مستوى 50$ يعتبر المستوى الذي تتوجه إليه الانظار الآن . والتجّار الذي كانوا في وضع شراء للنفط يغلقون صفقاتهم الآن ويستثمروهم في الدولار. وتقريبا لا يوجد أي دليل على انعكاس هذا الإتجاه التنازلي. واليوم من المفترض ان لا يكون هناك اختلاف ، حيث أن تقرير موجودات النفط الخامّ الأمريكي سيصدر. التجّار يخمّنون أيضا بأنّ وكالة الطاقة الدولية ستخفض توقّعاتها لإستهلاك النفط العالمي، والذي سيصدر الشهر القادم.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر الرسم البياني للأربع ساعات أن الزخم التنازلي عاد بثبات حيث أن الزوج خسر أكثر من 400 نقطة في الساعات 72 الماضية . ولا يظهر مؤشر ستوكاستيك البطيئ اليومي أية تقاطعات ، مما يشير إلى استمرار الاتجاه التنازلي . والبيع يبدو الأفضل اليوم .

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
حركة السعر المنخفضة تستمرّ ضمن القناة الهابطة والتي ما زالت لم تخترق إلى الآن . والرسم البياني اليومي لمؤشر ستوكاستيك يظهره بميل سالب ، كما أن الرسم البياني للأربع ساعات ينضم لفكرة الانخفاض أيضا ولكن ببطئ. مؤشر ( RSI) يعوم حول المستوى 50 وهذا يشير إلى إستمرار الإنخفاض. نقطة الإختبار القادمة يجب أن تكون حول مستوى 1.4800. والبيع يبدو الأفضل اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
الزخم الذي نشأ من خلال اختراق الحاجز السفلي للقناة في الرسم البياني اليومي يستمرّ بكامل قوته. والرسم البياني للاربع ساعات ما زال يشير للإنخفاض ، بينما يظهر الرسم البياني اليومي إشاراته الأولى للتوقّف. البيع مع نقاط وقف قريبة هو الأفضل اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
بعد بلوغ الزوج القاعدة في 1.1800، يتلقى الزوج حاليا الدعم للارتفاع قرابة مستوى 1.1900 . وتظهر جميع المؤشرات بأنّ الزخم التصاعدي من المحتمل أن يستمرّ . مؤشر ستوكاستيك البطيئ على الرسم البياني للاربع ساعات لا يظهر أي تقاطعات في الأفق، ويبدو أن الزخم التصاعدي سليم هناك أيضا. وعلى الرسم البياني اليومي ما زال الزوج يميل إلى الأعلى وليس هناك أي إشارات قريبة للانعكاس . لذا التجّار يمكن أن يزيدوا الأرباح بدخول صفقات شراء طويلة الأجل .

التوصية اليومية

الذهب Gold
هناك قناة صاعدة مميزة جدا تتشكل على الرسم البياني للاربع ساعات. التقاطع الجديد للاعلى على الرسم البياني للاربع ساعات لمؤشر ستوكاستيك البطيئ يشير ضمنا إلى أنّ التصحيح للأعلى قريب جدا. مؤشر (RSI) يعوم في منطقة ذروة البيع ، وهذا يدعم الفكرة بأنّ هناك ما زال مجال أكبر للتصحيح للاعلى. التجّار يمكن أن يزيدوا الأرباح بالشراء عند المستويات المنخفضة واستغلال الاتجاه الصاعد حاليا..

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- اختراق الدولار حاجز سعر هام أمام اليورو
شهد الدولار جلسة تداول صعودية أمام اغلب العملات الأساسية يوم أمس. فقد استفاد الدولار الأمريكي من انخفاض أسعار النفط الخام، والذي سجل أدنى مستوى له خلال 20 شهر، وكذلك بسبب الاتجاه الهبوطي الذي سلكته العملات الأخرى. أمام اليورو، بلغ الدولار الأمريكي أعلى قيمة له خلال ما يزيد عن الأسبوع،حيث تراجع اليورو/ دولار إلى ما دون حاجز 1.2500 مع نهاية جلسة التداول يوم أمس. سلك الدولار نفس السلوك أمام الباوند الفرنك السويسري. تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 5% بسبب المخاوف من أن يؤدي اتساع الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تباطؤ الطلب على النفط؛ الأمر الذي حصل الدولار من اجله على القوة. فبشكل عام، شجعت مشاعر القلق بشأن الوضع الاقتصادي العالمي على ارتفاع الدولار، والذي يعتبر أكثر العملات أمنًا خلال أوقات عدم الاستقرار. السؤال الآن هو إن كانت قوة الدولار الحالية سوف تستمر، على الرغم من النظرة المقلقة تجاه الاقتصاد الأمريكي. سيعتبر التاجر المتفائل بالدولار بأن الموقف الصعب الذي يقع فيه اليورو والباوند يعتبر بمثابة مؤشر لايجابية الدولار. وعلى الرغم من أننا ننتظر مجموعة من البيانات في نوفمبر الجاري، إلا أن الدولار قد اثبت بالفعل انه يستطيع الاستمرار في الارتفاع مع سوء البيانات، طالما أن العملات الأخرى لا تزال في نفس المأزق. فيما يتعلق بالأحداث القادمة، يستعد الدولار ليوم خالي من البيانات، حيث سيكون الحدث الوحيد هو حديث "دونالد كوهن" عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الساعة 16:0 و 18:00 بتوقيت جرينتش.ولكن لأن أسعار الطاقة وأسواق الأسهم الأمريكية هي ما تقود التوقعات المالية حول العالم، فيمكن القول أن الدولار سوف يساهم في تذبذب السوق على الأقل اليوم.

اليورو EUR

- استمرار معاناة منطقة اليورو على الرغم من ايجابية البيانات الاقتصادية
لا يبدو أن سوء حظ منطقة اليورو قد انتهى، حيث استمر اليورو في الانخفاض يوم أمس أمام اغلب العملات الأساسية. وبشكل عام، يبدو أن هناك نقص في البيانات المؤثرة القادمة من منطقة اليورو بالمقارنة مع وسط الأسبوع. على الرغم من حقيقة أن أغلب المؤشرات الاقتصادية تأتي بشكل أفل قليلاً من التوقعات، إلا أن اليورو استمر في الانخفاض بسبب المخاوف من الضعف الاقتصادي والركود. كما تأذى اليورو من تفوق الدولار الأخير، مما تسبب في تراجع هذا الزوج إلى منتصف مستويات 1.2500 خلال ساعات التداول الأخيرة من جلسة يوم أمس. يقع هذا الزوج حاليًا عند 1.2550 ولا يزال يعطي إشارات هبوطية. ارتفع مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية إلى مستوى -53.5 في نوفمبر من -63.0 في أكتوبر، متجاوزًا بذلك توقعات السوق. ارتفع اليورو بعد هذا التقرير لفترة وجيزة أمام الدولار ، مما يعكس الاختلاف بين مجموعة المحللين والمستثمرين المتفائلين من ناحية، وبين هؤلاء المتشائمين منهم. لسوء الحظ، لم يستمر الارتفاع طويلاً. قد يتطلع التجار إلى استمرار حركة تذبذب غير معتادة في اليورو/ دولار، حيث يحاول هذا الزوج الاستقرار وإيجاد خطوط دعم ومقاومة جديدة. من غير الشائع أن تكون هناك قفزات سعرية بهذا الشكل، وبالتالي فإنها تقدم فرص كثيرة للغاية للاستفادة من الموجات السعرية والحصول على أرباح كبيرة.

الين الياباني JPY

- فتور قيمة الين نسبيًا مؤخرًا
شهد الين الياباني يوم أمس حركات فاترة أمام اغلب العملات الأساسية. تأثر الين بشكل أساسي بسلوك العملات الأخرى، حيث لم يصدر سوى بيان واحد فقط من اليابان. ويبدو مؤخرًا وكأن العوامل الخارجية هي ما تحفز الين على الحركة أكثر من الاقتصاد الياباني. يستفيد المستثمرون من صفقات الشراء بالاقتراض، وبالتالي فقد بدءوا في اقتراض الين بأسعار فائدة منخفضة لشراء عملات وسلع ذات عوائد مرتفعة. علاوة على ذلك، لم يرتفع الين فقط أمام العملات الأساسية مثل اليورو الباوند، وإنما يعتبر هو العملة الوحيدة المرتفعة أمام الدولار. ويقيّم المحللون هذا الوضع على انه عبارة عن ابتعاد المستثمرين عن اليورو بسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو. كان الخيار الأول هو الدولار الأمريكي بالطبع، والذي بدأ في اتجاهه الصعودي الحالي. ونظرًا لابتعاد الاقتصاد الأمريكي عن الاستقرار، أصبح الين أكثر جاذبية منه. ليس من المنتظر الإعلان اليوم من اليابان عن بيانات اقتصادية جديدة، ولكننا نتوقع أن نشهد نشاط في تداول الين كرد فهل للبيانات القادمة من منطقة اليورو. لا تزال النظرة قصيرة المدى تجاه الين الياباني صعودية نسبيًا. وبالتالي ننصح التجار بتتبع الأنباء الأمريكية والأوروبية بمزيد من الحذر خلال هذا الأسبوع، حيث أن تلك البيانات هي ما ستحدد سلوك الين هذا الأسبوع.

النفط الخام Crude Oil

- تراجع النفط الخام إلى ما دون مستوى 60 دولار للبرميل
تعرضت أسعار النفط الخام ليوم آخر من الانخفاض حيث انخفضت إلى ما دون مستوى 60 دولار للبرميل خلال جلسة تداول يوم أمس. انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي حتى وصلت إلى السعر الذي تنبأ به المحللين في فوركس يارد من قبل. قد يكون السبب الغالب لهذه الحركة الهبوطية في النفط الخام هو رواج مخاوف من انخفاض معدل الاستهلاك على الوقود بسبب ضعف النظرة الاقتصادية العامة في اقتصاديات العالم الكبيرة، بالإضافة إلى عدم تغير معدلات الإنتاج نسبيًا.وفي ظل تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في كلاً من أوروبا وأمريكا، وانخفاض الأرقام الخاصة بصناعة الخدمات لشهر آخر، قد يستمر النفط الخام في انخفاض قيمته. في الوقت الحالي، يبدو أن سعر النفط الخام سوف يستمر في الانخفاض طالما أن الدولار الأمريكي مستمر في الارتفاع. ننصح التجار بقوة بتتبع الدولار أمام العملات الأخرى في محاولة منهم للتنبؤ بالتطورات اليوم. (لرؤية تنبؤ فوركس يارد راجع تقرير يوم الثلاثين من أكتوبر تحت عنوان: "فوركس يارد تتوقع اصطدام سعر النفط الخام بمستوى 60 دولار قبل نهاية شهر نوفمبر" وذلك في مدونة الفوركس الخاصة بنا)

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
اخترق السعر مستوى فيبوناتشي الأساسي الواقع عند 1.2500، وقد تم إثبات صحة هذا الاختراق الآن مع تكوّن عامود سعر كامل على الرسم البياني للأربع ساعات بعد هذا المستوى. زخم التداول صعودي للغاية ويبدو أن الهدف التالي يقع عند 1.2200. يبدو أن الإستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر الزخم الهبوطي بكامل قوته، حيث يتحرك هذا الزوج حول مستوى 1.5450، والي يعتبر الحد السفلي من القناة السعرية الهبوطية. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي أن اختراق هذا الحد السفلي قد يطلع العنان لحركة هبوطية إضافية قوية مع استهداف سعر 1.5200. يبدو أن البيع هو الخيار الملائم اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
لا يزال التداول داخل مدى محدد على الرسم البياني للأربع ساعات مستمرًا. يتحرك كلاً من مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة في المنطقة المحايدة. ويظهر على الرسم البياني اليومي زخم صعودي معتدل بقوة متضائلة. ننصح التجار في سوق الفوركس بانتظار إشارة أوضح قبل الدخول في هذا الزوج.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني اليومي أنه لا تزال هناك بعض القوة في القناة السعرية الصعودية. تشير المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة إلى أن التصحيح الهبوطي يفقد قوته، كما أن التقاطع على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات يدعّم فكرة استمرار الاتجاه الصعودي اليومي. قد تكون الإستراتيجية المناسبة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
كان الاختراق الهبوطي خلال الحد السفلي من القناة السعرية على الرسم البياني للساعة سبب في إطلاق زخم هبوطي، ويستمر هذا الزخم بقوة الآن. يدعّم الرسم البياني للأربع ساعات فكرة الاتجاه الهبوطي القوي أيضًا، مما يقدم لتجار الفوركس الفرصة للانضمام إلى اتجاه قوي للغاية.